ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย - ข้อมูลรายบริษัท/หลักทรัพย์

ALLY : ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ อัลไล

งบการเงินล่าสุด

ประเภทงบ	งบเฉพาะกิจการ
สถานะของงบ	สอบทาน

งวดงบการเงิน	งบไตรมาส 3/2565
	งบการเงินฉบับล่าสุด

งบแสดงฐานะการเงิน

งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

งบกระแสเงินสด

สินทรัพย์(หน่วย: ล้านบาท)
เงินลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ตามมูลค่ายุติธรรม	12,507.68
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	596.64
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น - สุทธิ	270.73
ลูกหนี้จากเงินปันผลและดอกเบี้ย	0.18
ลูกหนี้จากดอกเบี้ย	0.18
ลูกหนี้จากการให้เช่าและบริการ	264.06
ลูกหนี้อื่น	6.49
ค่าใช้จ่ายรอการตัดบัญชี	45.78
สินทรัพย์ทางการเงินอื่นที่แสดงด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรหรือขาดทุน	35.50
ลูกหนี้ที่เกิดจากภาษีอื่นหรือรายการอื่นภายใต้กฎหมาย	5.36
ลูกหนี้ภาษีค้างรับ	5.36
สินทรัพย์อื่น - สุทธิ	53.39
สินทรัพย์อื่น - อื่น ๆ	53.39
รวมสินทรัพย์	13,515.08
หนี้สิน(หน่วย: ล้านบาท)
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น	162.13
เจ้าหนี้การค้า	45.39
เจ้าหนี้อื่น	116.74
หนี้สินระยะยาว	3,607.20
สถาบันการเงิน	3,607.20
หนี้สินทางการเงินอื่น	431.12
เงินมัดจำ	431.12
หนี้สินที่เกิดจากสัญญาและค่าเช่ารับล่วงหน้า	13.05
ค่าเช่ารับล่วงหน้า	13.05
หนี้สินตามสัญญาเช่า	832.80
หนี้สินอื่น	18.98
รวมหนี้สิน	5,065.28
สินทรัพย์สุทธิ	8,449.80
สินทรัพย์สุทธิ:(หน่วย: ล้านบาท)
ทุนที่ได้รับจากผู้ถือหน่วยลงทุน	8,565.83
กำไร (ขาดทุน) สะสม	201.43
บัญชีปรับสมดุล	-317.46
รวมสินทรัพย์สุทธิ	8,449.80
สินทรัพย์สุทธิต่อหน่วย (บาท/หน่วย)	9.67
จำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายแล้วทั้งหมด ณ วันสิ้นงวด/ปี (พันหน่วย)	874,100.00

หมายเหตุ
ในกรณีของบริษัทจดทะเบียนต่างประเทศ (Secondary Listing) ข้อมูลงบการเงินเป็นไปตามเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์หลัก (Home exchange)