ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย - ข้อมูลรายบริษัท/หลักทรัพย์

TMI : บริษัท ธีระมงคล อุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน)

งบการเงินล่าสุด

ประเภทงบ	งบรวม
สถานะของงบ	สอบทาน

งวดงบการเงิน	งบไตรมาส 3/2565
	งบการเงินฉบับล่าสุด

งบแสดงฐานะการเงิน

งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

งบกระแสเงินสด

สินทรัพย์(หน่วย: ล้านบาท)
สินทรัพย์หมุนเวียน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	16.32
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น - สุทธิ	162.60
สินค้าคงเหลือ - สุทธิ	120.11
สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น	3.91
สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น - อื่น ๆ	3.91
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	3.67
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น - อื่น ๆ	3.67
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน	306.62
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
เงินฝากสถาบันการเงินที่มีข้อจำกัดในการใช้ - ไม่หมุนเวียน	4.62
ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ - สุทธิ	383.16
สินทรัพย์สิทธิการใช้ - สุทธิ	10.08
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน - สุทธิ	38.83
สิทธิในสัมปทานสิทธิและสิทธิอื่น ๆ	38.81
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน - อื่น ๆ	0.02
ค่าความนิยม - สุทธิ	8.15
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอตัดบัญชี	7.83
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น	3.64
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น - อื่น ๆ	3.64
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน	456.29
รวมสินทรัพย์	762.91
หนี้สิน(หน่วย: ล้านบาท)
หนี้สินหมุนเวียน
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน	184.53
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น	83.75
เงินกู้ยืมระยะสั้น	15.00
บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน	15.00
ส่วนของหนี้สินระยะยาวส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี	104.95
หุ้นกู้	97.02
ส่วนของหนี้สินระยะยาวส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี - อื่น ๆ	7.93
หนี้สินทางการเงินหมุนเวียนอื่น	0.00
หนี้สินทางการเงินหมุนเวียนอื่น - อื่น ๆ	0.00
หนี้สินตามสัญญาเช่า - ส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี	1.60
ภาษีเงินได้นิติบุคคลค้างจ่าย	2.50
หนี้สินหมุนเวียนอื่น	4.73
รวมหนี้สินหมุนเวียน	397.06
หนี้สินไม่หมุนเวียน
หนี้สินระยะยาว - ส่วนที่ถึงกำหนดชำระเกินกว่าหนึ่งปี	98.31
หุ้นกู้	98.31
หนี้สินตามสัญญาเช่า - ส่วนที่ถึงกำหนดชำระเกินกว่าหนึ่งปี	5.27
ประมาณการหนี้สินระยะยาว	0.40
ประมาณการหนี้สินผลประโยชน์พนักงาน - ไม่หมุนเวียน	8.03
หนี้สินภาษีเงินได้รอตัดบัญชี	4.37
รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน	116.38
รวมหนี้สิน	513.44
ส่วนของผู้ถือหุ้น(หน่วย: ล้านบาท)
ทุนจดทะเบียน	167.86
หุ้นสามัญจดทะเบียน	167.86
ทุนที่ออกและชำระแล้ว	167.86
หุ้นสามัญชำระแล้ว	167.86
ส่วนเกิน (ต่ำกว่า) มูลค่าหุ้น	45.29
ส่วนเกิน (ต่ำกว่า) มูลค่าหุ้นสามัญ	45.29
กำไร (ขาดทุน) สะสม	7.29
กำไรสะสม - จัดสรรแล้ว	11.21
สำรองตามกฎหมาย	11.21
กำไร (ขาดทุน) สะสม - ยังไม่ได้จัดสรร	-3.92
องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น	0.07
ส่วนเกิน (ต่ำกว่า) ทุน	0.07
ส่วนเกิน (ต่ำกว่า) ทุนจากการเปลี่ยนแปลงส่วนได้เสียในความเป็นเจ้าของในบริษัทย่อย	0.07
รวมส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทใหญ่	220.51
ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม	28.96
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น	249.47
รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น	762.91

หมายเหตุ
ในกรณีของบริษัทจดทะเบียนต่างประเทศ (Secondary Listing) ข้อมูลงบการเงินเป็นไปตามเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์หลัก (Home exchange)