ข้อมูลรายบริษัท/หลักทรัพย์
BEM : บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน)
ประเภทงบ | งบรวม |
สถานะของงบ | สอบทาน |
งวดงบการเงิน | งบไตรมาส 1/2565 |
![]() |
งบการเงินฉบับล่าสุด |
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน(หน่วย: ล้านบาท) | |
กำไร (ขาดทุน) ก่อนต้นทุนทางการเงิน และ/หรือ ภาษีเงินได้ | 419.43 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย | 326.84 |
ค่าเสื่อมราคา | 19.28 |
ค่าตัดจำหน่าย | 307.56 |
(โอนกลับ) ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น | 3.45 |
(กำไร) ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน | -0.40 |
(กำไร) ขาดทุนจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุน | 0.53 |
(กำไร) ขาดทุนจากการขายและตัดจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร | -0.66 |
(กำไร) ขาดทุนจากการขายสินทรัพย์ถาวร | -0.66 |
เงินปันผลและดอกเบี้ยรับ | -49.06 |
รายได้ดอกเบี้ย | -49.06 |
ต้นทุนทางการเงิน | 557.68 |
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน | 23.96 |
รายการปรับปรุงอื่น ๆ | 62.90 |
เงินสดได้มาจาก (ใช้ไปใน) การดำเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน | 1,344.68 |
สินทรัพย์ดำเนินงาน (เพิ่มขึ้น) ลดลง | |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น (เพิ่มขึ้น) ลดลง | -19.17 |
ลูกหนี้ภายใต้สัญญากับหน่วยงานของรัฐ (เพิ่มขึ้น) ลดลง | 412.42 |
สินทรัพย์ดำเนินงานอื่น (เพิ่มขึ้น) ลดลง | -675.55 |
หนี้สินดำเนินงาน เพิ่มขึ้น (ลดลง) | |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น เพิ่มขึ้น (ลดลง) | 218.09 |
ประมาณการหนี้สินผลประโยชน์พนักงาน เพิ่มขึ้น (ลดลง) | -0.36 |
หนี้สินดำเนินงานอื่น เพิ่มขึ้น (ลดลง) | 29.05 |
เงินสดรับ (จ่าย) จากการดำเนินงาน | 1,309.16 |
รับดอกเบี้ย | 48.12 |
(จ่าย) คืนภาษีเงินได้ | -36.62 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน | 1,320.66 |
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมลงทุน(หน่วย: ล้านบาท) | |
เงินสดรับจากเงินลงทุน | 334.32 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายเงินลงทุน | 334.32 |
เงินสดรับจากการขายสินทรัพย์ถาวร | 0.81 |
ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ | 0.81 |
เงินสดจ่ายจากการซื้อสินทรัพย์ถาวร | -251.45 |
ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ | -2.05 |
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน | -249.40 |
เงินสดจ่ายจากการได้มาซึ่งสินทรัพย์ภายใต้สัญญาสัมปทานและสิทธิอื่น ๆ | -2.71 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน | 80.97 |
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมจัดหาเงิน(หน่วย: ล้านบาท) | |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืม | 4,300.00 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้น | 2,800.00 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้น - สถาบันการเงิน | 2,800.00 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาว | 1,500.00 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาว - สถาบันการเงิน | 1,500.00 |
เงินสดจ่ายชำระเงินกู้ยืม | -4,906.05 |
เงินสดจ่ายชำระเงินกู้ยืมระยะสั้น | -4,300.00 |
เงินสดจ่ายชำระเงินกู้ยืมระยะสั้น - สถาบันการเงิน | -4,300.00 |
เงินสดจ่ายชำระเงินกู้ยืมระยะยาว | -606.05 |
เงินสดจ่ายชำระเงินกู้ยืมระยะยาว - สถาบันการเงิน | -606.05 |
เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า | -18.33 |
จ่ายดอกเบี้ย | -235.57 |
รายการอื่น ๆ (กิจกรรมจัดหาเงิน) | -6.26 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน | -866.21 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด เพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ | 535.42 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ต้นงวด | 1,131.37 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด สิ้นงวด | 1,666.79 |
หมายเหตุ
ในกรณีของบริษัทจดทะเบียนต่างประเทศ (Secondary Listing) ข้อมูลงบการเงินเป็นไปตามเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์หลัก (Home exchange)
ในกรณีของบริษัทจดทะเบียนต่างประเทศ (Secondary Listing) ข้อมูลงบการเงินเป็นไปตามเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์หลัก (Home exchange)