ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย - ข้อมูลรายบริษัท/หลักทรัพย์

LANNA : บริษัท ลานนารีซอร์สเซส จำกัด (มหาชน)

งบการเงินล่าสุด

ประเภทงบ	งบรวม
สถานะของงบ	สอบทาน

งวดงบการเงิน	งบไตรมาส 3/2565
	งบการเงินฉบับล่าสุด

งบแสดงฐานะการเงิน

งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

งบกระแสเงินสด

เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน(หน่วย: ล้านบาท)
กำไร (ขาดทุน) ก่อนต้นทุนทางการเงิน และ/หรือ ภาษีเงินได้	6,333.60
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย	828.40
(โอนกลับ) ขาดทุนจากการลดมูลค่าของสินค้าคงเหลือ	-16.31
ส่วนแบ่ง (กำไร) ขาดทุนจากเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย	-142.97
(กำไร) ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน	-24.34
(กำไร) ขาดทุนจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุน	-0.00
(กำไร) ขาดทุนจากการขายและตัดจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร	3.91
(กำไร) ขาดทุนจากการขายและตัดจำหน่ายสินทรัพย์อื่น	9.88
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายสินทรัพย์อื่น	9.88
(โอนกลับ) ขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์ถาวร	32.48
(โอนกลับ) ขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์อื่น	13.83
เงินปันผลและดอกเบี้ยรับ	-21.11
รายได้ดอกเบี้ย	-21.11
ต้นทุนทางการเงิน	41.54
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน	24.34
(กลับรายการ) ประมาณการหนี้สิน	38.53
รายการปรับปรุงอื่น ๆ	-0.33
เงินสดได้มาจาก (ใช้ไปใน) การดำเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน	7,121.45
สินทรัพย์ดำเนินงาน (เพิ่มขึ้น) ลดลง
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น (เพิ่มขึ้น) ลดลง	-1,163.34
สินค้าคงเหลือ (เพิ่มขึ้น) ลดลง	-303.49
ลูกหนี้ที่เกิดจากภาษีอื่นหรือรายการอื่นภายใต้กฎหมาย (เพิ่มขึ้น) ลดลง	-36.66
สินทรัพย์ดำเนินงานอื่น (เพิ่มขึ้น) ลดลง	33.27
หนี้สินดำเนินงาน เพิ่มขึ้น (ลดลง)
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น เพิ่มขึ้น (ลดลง)	380.15
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย เพิ่มขึ้น (ลดลง)	241.35
ประมาณการหนี้สินผลประโยชน์พนักงาน เพิ่มขึ้น (ลดลง)	-2.87
ประมาณการหนี้สิน เพิ่มขึ้น (ลดลง)	-24.93
หนี้สินดำเนินงานอื่น เพิ่มขึ้น (ลดลง)	100.56
เงินสดรับ (จ่าย) จากการดำเนินงาน	6,345.49
รับดอกเบี้ย	19.08
จ่ายดอกเบี้ย	-35.22
(จ่าย) คืนภาษีเงินได้	-2,224.72
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน	4,104.64
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมลงทุน(หน่วย: ล้านบาท)
เงินลงทุนระยะสั้น (เพิ่มขึ้น) ลดลง	101.00
เงินสดรับจากเงินให้กู้ยืม	18.62
เงินสดรับจากเงินให้กู้ยืมระยะยาว	18.62
เงินสดรับจากเงินให้กู้ยืมระยะยาว - บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน	18.62
เงินสดรับจากการขายสินทรัพย์ถาวร	3.32
ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์	3.32
เงินสดจ่ายจากการซื้อสินทรัพย์ถาวร	-255.82
ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์	-255.49
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน	-0.33
เงินฝากสถาบันการเงินที่มีข้อจำกัดการใช้ (เพิ่มขึ้น) ลดลง	6.34
รับเงินปันผล	8.58
รายการอื่น ๆ (กิจกรรมลงทุน)	-628.03
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน	-745.99
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมจัดหาเงิน(หน่วย: ล้านบาท)
เงินสดรับจากเงินกู้ยืม	90.47
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้น	45.03
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้น - สถาบันการเงิน	45.03
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาว	45.44
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาว - สถาบันการเงิน	45.44
เงินสดจ่ายชำระเงินกู้ยืม	-212.94
เงินสดจ่ายชำระเงินกู้ยืมระยะยาว	-212.94
เงินสดจ่ายชำระเงินกู้ยืมระยะยาว - สถาบันการเงิน	-212.94
เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า	-26.88
เงินสดรับจากการเปลี่ยนแปลงส่วนได้เสียในความเป็นเจ้าของในบริษัทย่อย	236.72
จ่ายเงินปันผล	-2,317.28
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน	-2,229.91
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด เพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ	1,128.74
ผลกระทบจากอัตราแลกเปลี่ยนในเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	-2.36
ผลต่างจากอัตราแลกเปลี่ยนจากการแปลงค่างบการเงิน	351.59
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ต้นงวด	2,163.72
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด สิ้นงวด	3,641.68

หมายเหตุ
ในกรณีของบริษัทจดทะเบียนต่างประเทศ (Secondary Listing) ข้อมูลงบการเงินเป็นไปตามเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์หลัก (Home exchange)