ข้อมูลรายบริษัท/หลักทรัพย์
LANNA : บริษัท ลานนารีซอร์สเซส จำกัด (มหาชน)
ประเภทงบ | งบรวม |
สถานะของงบ | สอบทาน |
งวดงบการเงิน | งบไตรมาส 3/2565 |
![]() |
งบการเงินฉบับล่าสุด |
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน(หน่วย: ล้านบาท) | |
กำไร (ขาดทุน) ก่อนต้นทุนทางการเงิน และ/หรือ ภาษีเงินได้ | 6,333.60 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย | 828.40 |
(โอนกลับ) ขาดทุนจากการลดมูลค่าของสินค้าคงเหลือ | -16.31 |
ส่วนแบ่ง (กำไร) ขาดทุนจากเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย | -142.97 |
(กำไร) ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน | -24.34 |
(กำไร) ขาดทุนจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุน | -0.00 |
(กำไร) ขาดทุนจากการขายและตัดจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร | 3.91 |
(กำไร) ขาดทุนจากการขายและตัดจำหน่ายสินทรัพย์อื่น | 9.88 |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายสินทรัพย์อื่น | 9.88 |
(โอนกลับ) ขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์ถาวร | 32.48 |
(โอนกลับ) ขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์อื่น | 13.83 |
เงินปันผลและดอกเบี้ยรับ | -21.11 |
รายได้ดอกเบี้ย | -21.11 |
ต้นทุนทางการเงิน | 41.54 |
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน | 24.34 |
(กลับรายการ) ประมาณการหนี้สิน | 38.53 |
รายการปรับปรุงอื่น ๆ | -0.33 |
เงินสดได้มาจาก (ใช้ไปใน) การดำเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน | 7,121.45 |
สินทรัพย์ดำเนินงาน (เพิ่มขึ้น) ลดลง | |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น (เพิ่มขึ้น) ลดลง | -1,163.34 |
สินค้าคงเหลือ (เพิ่มขึ้น) ลดลง | -303.49 |
ลูกหนี้ที่เกิดจากภาษีอื่นหรือรายการอื่นภายใต้กฎหมาย (เพิ่มขึ้น) ลดลง | -36.66 |
สินทรัพย์ดำเนินงานอื่น (เพิ่มขึ้น) ลดลง | 33.27 |
หนี้สินดำเนินงาน เพิ่มขึ้น (ลดลง) | |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น เพิ่มขึ้น (ลดลง) | 380.15 |
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย เพิ่มขึ้น (ลดลง) | 241.35 |
ประมาณการหนี้สินผลประโยชน์พนักงาน เพิ่มขึ้น (ลดลง) | -2.87 |
ประมาณการหนี้สิน เพิ่มขึ้น (ลดลง) | -24.93 |
หนี้สินดำเนินงานอื่น เพิ่มขึ้น (ลดลง) | 100.56 |
เงินสดรับ (จ่าย) จากการดำเนินงาน | 6,345.49 |
รับดอกเบี้ย | 19.08 |
จ่ายดอกเบี้ย | -35.22 |
(จ่าย) คืนภาษีเงินได้ | -2,224.72 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน | 4,104.64 |
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมลงทุน(หน่วย: ล้านบาท) | |
เงินลงทุนระยะสั้น (เพิ่มขึ้น) ลดลง | 101.00 |
เงินสดรับจากเงินให้กู้ยืม | 18.62 |
เงินสดรับจากเงินให้กู้ยืมระยะยาว | 18.62 |
เงินสดรับจากเงินให้กู้ยืมระยะยาว - บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน | 18.62 |
เงินสดรับจากการขายสินทรัพย์ถาวร | 3.32 |
ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ | 3.32 |
เงินสดจ่ายจากการซื้อสินทรัพย์ถาวร | -255.82 |
ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ | -255.49 |
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน | -0.33 |
เงินฝากสถาบันการเงินที่มีข้อจำกัดการใช้ (เพิ่มขึ้น) ลดลง | 6.34 |
รับเงินปันผล | 8.58 |
รายการอื่น ๆ (กิจกรรมลงทุน) | -628.03 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน | -745.99 |
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมจัดหาเงิน(หน่วย: ล้านบาท) | |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืม | 90.47 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้น | 45.03 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้น - สถาบันการเงิน | 45.03 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาว | 45.44 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาว - สถาบันการเงิน | 45.44 |
เงินสดจ่ายชำระเงินกู้ยืม | -212.94 |
เงินสดจ่ายชำระเงินกู้ยืมระยะยาว | -212.94 |
เงินสดจ่ายชำระเงินกู้ยืมระยะยาว - สถาบันการเงิน | -212.94 |
เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า | -26.88 |
เงินสดรับจากการเปลี่ยนแปลงส่วนได้เสียในความเป็นเจ้าของในบริษัทย่อย | 236.72 |
จ่ายเงินปันผล | -2,317.28 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน | -2,229.91 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด เพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ | 1,128.74 |
ผลกระทบจากอัตราแลกเปลี่ยนในเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด | -2.36 |
ผลต่างจากอัตราแลกเปลี่ยนจากการแปลงค่างบการเงิน | 351.59 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ต้นงวด | 2,163.72 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด สิ้นงวด | 3,641.68 |
หมายเหตุ
ในกรณีของบริษัทจดทะเบียนต่างประเทศ (Secondary Listing) ข้อมูลงบการเงินเป็นไปตามเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์หลัก (Home exchange)
ในกรณีของบริษัทจดทะเบียนต่างประเทศ (Secondary Listing) ข้อมูลงบการเงินเป็นไปตามเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์หลัก (Home exchange)