ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย - ข้อมูลรายบริษัท/หลักทรัพย์

TMI : บริษัท ธีระมงคล อุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน)

งบการเงินล่าสุด

ประเภทงบ	งบรวม
สถานะของงบ	สอบทาน

งวดงบการเงิน	งบไตรมาส 3/2565
	งบการเงินฉบับล่าสุด

งบแสดงฐานะการเงิน

งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

งบกระแสเงินสด

เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน(หน่วย: ล้านบาท)
กำไร (ขาดทุน) ก่อนต้นทุนทางการเงิน และ/หรือ ภาษีเงินได้	25.41
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย	20.16
(โอนกลับ) ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น	-1.30
(โอนกลับ) ขาดทุนจากการลดมูลค่าของสินค้าคงเหลือ	-5.10
(กำไร) ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน	7.52
(กำไร) ขาดทุนจากการขายและตัดจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร	0.26
(กำไร) ขาดทุนจากการขายสินทรัพย์ถาวร	0.26
เงินปันผลและดอกเบี้ยรับ	-0.00
รายได้ดอกเบี้ย	-0.00
ต้นทุนทางการเงิน	10.48
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน	0.58
รายการปรับปรุงอื่น ๆ	-3.38
เงินสดได้มาจาก (ใช้ไปใน) การดำเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน	54.65
สินทรัพย์ดำเนินงาน (เพิ่มขึ้น) ลดลง
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น (เพิ่มขึ้น) ลดลง	-20.43
สินค้าคงเหลือ (เพิ่มขึ้น) ลดลง	-15.98
สินทรัพย์ดำเนินงานอื่น (เพิ่มขึ้น) ลดลง	2.36
หนี้สินดำเนินงาน เพิ่มขึ้น (ลดลง)
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น เพิ่มขึ้น (ลดลง)	-15.18
ประมาณการหนี้สิน เพิ่มขึ้น (ลดลง)	-1.71
เงินสดรับ (จ่าย) จากการดำเนินงาน	3.71
(จ่าย) คืนภาษีเงินได้	-0.69
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน	3.02
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมลงทุน(หน่วย: ล้านบาท)
เงินสดรับจากการขายสินทรัพย์ถาวร	0.43
ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์	0.43
เงินสดจ่ายจากการซื้อสินทรัพย์ถาวร	-98.58
ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์	-96.86
สินทรัพย์สิทธิการใช้	-1.72
เงินฝากสถาบันการเงินที่มีข้อจำกัดการใช้ (เพิ่มขึ้น) ลดลง	0.03
รับดอกเบี้ย	0.00
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน	-98.12
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมจัดหาเงิน(หน่วย: ล้านบาท)
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้น - สถาบันการเงิน เพิ่มขึ้น (ลดลง)	112.20
เงินสดรับจากเงินกู้ยืม	15.00
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้น	15.00
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้น - บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน	15.00
เงินสดจ่ายชำระเงินกู้ยืม	-9.90
เงินสดจ่ายชำระเงินกู้ยืมระยะยาว	-9.90
เงินสดจ่ายชำระเงินกู้ยืมระยะยาว - สถาบันการเงิน	-9.90
เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า	-2.08
จ่ายดอกเบี้ย	-15.72
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน	99.49
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด เพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ	4.40
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ต้นงวด	11.93
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด สิ้นงวด	16.32

หมายเหตุ
ในกรณีของบริษัทจดทะเบียนต่างประเทศ (Secondary Listing) ข้อมูลงบการเงินเป็นไปตามเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์หลัก (Home exchange)