ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย - ข้อมูลรายบริษัท/หลักทรัพย์

TSTE : บริษัท ไทยชูการ์ เทอร์มิเนิ้ล จำกัด (มหาชน)

งบการเงินล่าสุด

ประเภทงบ	งบรวม
สถานะของงบ	สอบทาน

งวดงบการเงิน	งบไตรมาส 3/2565
	งบการเงินฉบับล่าสุด

งบแสดงฐานะการเงิน

งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

งบกระแสเงินสด

เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน(หน่วย: ล้านบาท)
กำไร (ขาดทุน) สุทธิสำหรับงวด / ของบริษัทใหญ่	164.50
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย	93.31
ค่าเสื่อมราคา	93.31
(โอนกลับ) ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น	-0.60
(โอนกลับ) ขาดทุนจากการลดมูลค่าของสินค้าคงเหลือ	-0.48
ส่วนแบ่ง (กำไร) ขาดทุนจากเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย	0.85
(กำไร) ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน	0.38
(กำไร) ขาดทุนจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่ายุติธรรมของเครื่องมือทางการเงินอื่น	0.43
(กำไร) ขาดทุนจากการขายและตัดจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร	0.34
(กำไร) ขาดทุนจากการขายและตัดจำหน่ายสินทรัพย์อื่น	0.01
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายสินทรัพย์อื่น	0.01
เงินปันผลและดอกเบี้ยรับ	-0.13
รายได้ดอกเบี้ย	-0.13
ต้นทุนทางการเงิน	11.52
ภาษีเงินได้	45.71
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน	2.46
เงินสดได้มาจาก (ใช้ไปใน) การดำเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน	318.31
สินทรัพย์ดำเนินงาน (เพิ่มขึ้น) ลดลง
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น (เพิ่มขึ้น) ลดลง	-63.32
สินค้าคงเหลือ (เพิ่มขึ้น) ลดลง	-209.17
สินทรัพย์ดำเนินงานอื่น (เพิ่มขึ้น) ลดลง	0.70
หนี้สินดำเนินงาน เพิ่มขึ้น (ลดลง)
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น เพิ่มขึ้น (ลดลง)	-12.85
หนี้สินดำเนินงานอื่น เพิ่มขึ้น (ลดลง)	1.90
เงินสดรับ (จ่าย) จากการดำเนินงาน	35.58
รับดอกเบี้ย	0.11
(จ่าย) คืนภาษีเงินได้	-51.47
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน	-15.78
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมลงทุน(หน่วย: ล้านบาท)
เงินสดจ่ายซื้อเงินลงทุนในบริษัทย่อย บริษัทร่วม และการร่วมค้า	-270.60
เงินสดจ่ายจากเงินให้กู้ยืม	-23.80
เงินสดจ่ายจากเงินให้กู้ยืมระยะสั้น	-23.80
เงินสดจ่ายจากเงินให้กู้ยืมระยะสั้น - บุคคลหรือกิจการอื่น	-23.80
เงินสดรับจากเงินให้กู้ยืม	46.30
เงินสดรับจากเงินให้กู้ยืมระยะสั้น	46.30
เงินสดรับจากเงินให้กู้ยืมระยะสั้น - บุคคลหรือกิจการอื่น	46.30
เงินสดรับจากการขายสินทรัพย์ถาวร	1.63
ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์	1.63
เงินสดจ่ายจากการซื้อสินทรัพย์ถาวร	-73.66
ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์	-36.15
อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน	-37.51
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน	-320.13
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมจัดหาเงิน(หน่วย: ล้านบาท)
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้น - สถาบันการเงิน เพิ่มขึ้น (ลดลง)	538.83
เงินสดจ่ายชำระเงินกู้ยืม	-28.35
เงินสดจ่ายชำระเงินกู้ยืมระยะยาว	-28.35
เงินสดจ่ายชำระเงินกู้ยืมระยะยาว - สถาบันการเงิน	-28.35
เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า	-12.01
เงินสดจ่ายจากการเปลี่ยนแปลงส่วนได้เสียในความเป็นเจ้าของในบริษัทย่อย	-0.10
จ่ายเงินปันผล	-71.32
จ่ายดอกเบี้ย	-11.21
รายการอื่น ๆ (กิจกรรมจัดหาเงิน)	-2.15
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน	413.68
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด เพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ	77.77
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ต้นงวด	130.74
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด สิ้นงวด	208.51

หมายเหตุ
ในกรณีของบริษัทจดทะเบียนต่างประเทศ (Secondary Listing) ข้อมูลงบการเงินเป็นไปตามเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์หลัก (Home exchange)