| อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง/กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และกองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ |
| SET |
| CG Report: - |
|
|
| ข้อมูล ณ วันที่ 26 ม.ค. 2566 |
|
|
| Price (บาท) |
52 Week High/Low |
P/E (X) |
P/BV (X) |
Paid-up (ลบ.) |
Market Cap (ลบ.) |
| 2.80 |
2.96 / 2.02 |
- |
0.35 |
860.00 |
301.00 |
|
| ข่าวล่าสุด |
| วัน/เวลา |
หัวข้อข่าว |
| 26 ธ.ค. 2565 19:11 | แจ้งรายชื่อผู้ถือหน่วยลงทุนรายใหญ่ 10 รายแรก |
| 29 พ.ย. 2565 13:10 | แจ้งการจ่ายเงินปันผลและวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหน่วยลงทุนเพื่อสิทธิในการรับเงินปันผลของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์มัลติเนชั่นแนลเรสซิเดนซ์ฟันด์ |
| 10 พ.ย. 2565 19:04 | คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 3 สิ้นสุดวันที่ 30 ก.ย. 2565 |
| 10 พ.ย. 2565 18:51 | งบการเงินไตรมาสที่ 3/2565 (สอบทานแล้ว) (แก้ไข) |
| 10 พ.ย. 2565 17:33 | สรุปผลการดำเนินงานของบจ. ไตรมาสที่ 3 (F45) |
|
เพิ่มเติม
|
| ข้อมูลเบื้องต้น |
| ผู้จัดการกองทุน/กองทรัสต์ |
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำกัด(มหาชน) |
| บริษัทผู้บริหารกิจการโครงสร้างพื้นฐาน |
- |
| ทรัสตี |
- |
| ที่อยู่ |
อาคาร คอลัมน์ทาวเวอร์ เลขที่ 199 ชั้น G และชั้น 21-23 ถนนรัชดาภิเษก แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110 |
| เบอร์โทรศัพท์ |
0-2649-2000 |
| เบอร์โทรสาร |
0-2649-2100 |
| URL |
http://www.mfcfund.com |
| |
รายงานประจำปี 2564 |
| วันที่ก่อตั้งบริษัท |
12/05/2008 |
วันที่จดทะเบียนกับตลท. |
19/06/2551 |
| ราคา IPO (บาท) |
10.00 |
@พาร์10.00 บาท |
| ที่ปรึกษาทางการเงิน IPO |
N/A |
| พาร์ |
8.00 บาท |
| การเปลี่ยนแปลงพาร์ล่าสุด |
เก่า 8.46 : ใหม่ 8.00 @ 04/10/2564 |
| การย้ายตลาด/กลุ่มอุตสาหกรรม/หมวดอุตสาหกรรม |
| วันที่มีผล |
31/03/2552 |
| ตลาด/กลุ่มอุตสาหกรรม/หมวดอุตสาหกรรมเดิม |
SET / อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง / พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ |
| ตลาด/กลุ่มอุตสาหกรรม/หมวดอุตสาหกรรมปัจจุบัน |
SET / อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง / กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และกองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ |
| ลักษณะธุรกิจ |
| ลงทุนโดยซื้อกรรมสิทธิ์ในที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง (freehold) 2 โครงการ และห้องชุดจำนวน 1 โครงการ ดังนี้ 1. โครงการปาล์มทรีเพลส 2. โครงการนิชดา แอท อีสเทิร์น ซีบอร์ด 3. โครงการอาคารชุดดนิชาการ์เด้นท์คอนโดมิเนียม |
| ผู้ถือหุ้นรายย่อย |
- |
| % /จำนวนผู้ถือหุ้นรายย่อย |
- |
|
| 5 Yr Price Performance (Adjusted Price) |
|
|
| อัตราผลตอบแทนจากราคาย้อนหลัง (Adjusted Price) |
เปรียบเทียบหลักทรัพย์ (%) |
เปรียบเทียบหมวดอุตสาหกรรม (%) |
เปรียบเทียบตลาด (%) |
| 5 วัน |
-0.71 |
0.77 |
0.31 |
| 20 วัน |
- |
-5.81 |
-2.66 |
| 60 วัน |
-0.71 |
-7.96 |
-5.16 |
| 120 วัน |
-2.10 |
-7.63 |
-9.02 |
| YTD |
-2.10 |
-6.94 |
-2.25 |
| P/E (X) |
- |
N/A |
18.18 |
| P/BV (X) |
0.35 |
1.01 |
1.65 |
| อัตราหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย (%) |
0.01 |
0.03 |
0.87 |
|
| ผู้ถือหุ้น 10 รายแรก(@14 ธ.ค. 2565) |
จำนวนหุ้น |
% |
| 1. |
ธนาคาร ออมสิน |
4,410,940 |
4.10 |
| 2. |
ธนาคาร กรุงไทย จำกัด (มหาชน) |
3,528,750 |
3.28 |
| 3. |
บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) |
3,249,970 |
3.02 |
| 4. |
นาง ศิริลักษณ์ ชัยพรหมประสิทธิ์ |
3,000,000 |
2.79 |
| 5. |
นาย ชาติ วานิชสวัสดิ์ |
2,155,000 |
2.00 |
| 6. |
กองทุน สำรองเลี้ยงชีพ ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ซึ่งจดทะเบียนแล้ว |
2,117,050 |
1.97 |
| 7. |
นาย เกษียร สมเจตนะพันธ์ |
2,050,000 |
1.91 |
| 8. |
นาย ชิน เราประเสริฐ |
1,931,900 |
1.80 |
| 9. |
น.พ. เทียม หล่อเทียนทอง |
1,844,100 |
1.72 |
| 10. |
นาย ณรงค์ศักดิ์ ไมตรีพจน์ |
1,303,400 |
1.21 |
|
| ข้อมูลสถิติ |
YTD
26 ม.ค. 2566 |
2565
30 ธ.ค. 2565 |
2564
30 ธ.ค. 2564 |
| จำนวนหุ้นจดทะเบียน (ล้านหุ้น) |
107.50 |
107.50 |
107.50 |
| มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด (ลบ.) |
301.00 |
307.45 |
313.90 |
| ราคา (บาท/หุ้น) |
2.80 |
2.86 |
2.92 |
| มูลค่าหุ้นทางบัญชีต่อหุ้น (บาท/หุ้น) |
8.03 |
8.03 |
8.01 |
| P/BV (X) |
0.35 |
0.36 |
0.36 |
| P/E (X) |
- |
- |
- |
| อัตราหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย (%) |
0.07 |
1.11 |
4.19 |
| มูลค่าซื้อขาย/วัน (ลบ.) |
0.01 |
0.01 |
0.06 |
| Beta |
0.14 |
0.13 |
0.29 |
| มูลค่าหน่วยลงทุน/หน่วย (บาท) |
- |
(ข้อมูล ณ วันที่ 26/01/2566) |
| |
| อัตราผลตอบแทน |
YTD |
2565 |
2564 |
| การเปลี่ยนแปลงของราคา (%) |
-2.10 |
-2.05 |
0.69 |
| อัตราเงินปันผลตอบแทน (%) |
1.75 |
1.71 |
4.11 |
| อัตราส่วนเงินปันผลต่อกำไร |
N/A |
N/A |
N/A |
| นโยบายเงินปันผล |
อย่างน้อยปีละ 4 ครั้ง โดยบริษัทจัดการจะพิจารณาจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 ของกำไรสุทธิประจำปี หรืออาจพิจารณาจ่ายจากกำไรสะสม |
| การจ่ายปันผล |
| รอบผลประกอบการ |
เงินปันผล (ต่อหุ้น) |
หน่วย |
วันจ่ายปันผล |
ประเภท |
| 01 ก.ค. 2565 - 30 ก.ย. 2565 |
0.015 |
บาท |
28 ธ.ค. 2565 |
เงินปันผล |
| 01 เม.ย. 2565 - 30 มิ.ย. 2565 |
0.02 |
บาท |
22 ก.ย. 2565 |
เงินปันผล |
| 01 ม.ค. 2565 - 31 มี.ค. 2565 |
0.013 |
บาท |
24 มิ.ย. 2565 |
เงินปันผล |
| 01 เม.ย. 2564 - 30 มิ.ย. 2564 |
0.024 |
บาท |
17 ก.ย. 2564 |
เงินปันผล |
| 01 ม.ค. 2564 - 31 มี.ค. 2564 |
0.025 |
บาท |
28 มิ.ย. 2564 |
เงินปันผล |
| 01 ก.ค. 2563 - 30 ก.ย. 2563 |
0.04 |
บาท |
23 ธ.ค. 2563 |
เงินปันผล |
| 01 เม.ย. 2563 - 30 มิ.ย. 2563 |
0.04 |
บาท |
25 ก.ย. 2563 |
เงินปันผล |
| 01 ม.ค. 2563 - 31 มี.ค. 2563 |
0.04 |
บาท |
25 มิ.ย. 2563 |
เงินปันผล |
|
| |
ผู้สอบบัญชี
(วันที่สิ้นสุดการสอบบัญชี 31/12/2022) |
| นาย อนุสรณ์ เกียรติกังวาฬไกล/บริษัท เอเอสวี แอนด์ แอสโซซิเอทส์ จำกัด |
| นาง ขวัญใจ เกียรติกังวาฬไกล/บริษัท เอเอสวี แอนด์ แอสโซซิเอทส์ จำกัด |
| นาย ประสิทธิ์พร เกษามา/บริษัท เอเอสวี แอนด์ แอสโซซิเอทส์ จำกัด |
|
วันที่สิ้นสุดรอบระยะเวลาบัญชี |
31/12 |
| ประเภทรายงานของผู้สอบบัญชีล่าสุด |
ไม่มีเงื่อนไข |
|
|
|
| งบแสดงฐานะการเงิน (ลบ.) |
9M/2565
(01/01/65
-30/09/65) |
9M/2564
(01/01/64
-30/09/64) |
2564
(01/01/64
-31/12/64) |
2563
(01/01/63
-31/12/63) |
2562
(01/01/62
-31/12/62) |
| ประเภทงบ |
งบเฉพาะกิจการ |
งบเฉพาะกิจการ |
งบเฉพาะกิจการ |
งบเฉพาะกิจการ |
งบเฉพาะกิจการ |
| เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด |
32.62 |
9.04 |
5.54 |
62.15 |
42.24 |
| เงินลงทุน |
834.97 |
855.29 |
858.01 |
853.40 |
889.90 |
| ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น - สุทธิ |
0.01 |
0.19 |
0.06 |
0.15 |
0.67 |
| รวมสินทรัพย์ |
870.28 |
867.10 |
866.68 |
918.27 |
935.21 |
| เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น |
- |
- |
- |
- |
- |
| หนี้สินระยะยาว |
- |
- |
- |
- |
- |
| หนี้สินตามสัญญาเช่า |
- |
- |
- |
- |
- |
| รวมหนี้สิน |
6.78 |
5.77 |
5.20 |
7.07 |
10.94 |
| ทุนที่ได้รับจากผู้ถือหน่วยลงทุน |
860.00 |
860.00 |
860.00 |
909.45 |
909.45 |
| กำไร (ขาดทุน)สะสม |
3.50 |
1.33 |
1.49 |
1.74 |
14.82 |
| สินทรัพย์สุทธิ |
863.50 |
861.33 |
861.49 |
911.19 |
924.27 |
| สินทรัพย์สุทธิต่อหน่วย (หน่วย :บาท) |
8.03 |
8.01 |
8.01 |
8.48 |
8.60 |
| เพิ่มเติม |
|
| งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ลบ.) |
9M/2565
(01/01/65
-30/09/65) |
9M/2564
(01/01/64
-30/09/64) |
2564
(01/01/64
-31/12/64) |
2563
(01/01/63
-31/12/63) |
2562
(01/01/62
-31/12/62) |
| ประเภทงบ |
งบเฉพาะกิจการ |
งบเฉพาะกิจการ |
งบเฉพาะกิจการ |
งบเฉพาะกิจการ |
งบเฉพาะกิจการ |
| รายได้จากเงินลงทุน |
16.78 |
17.25 |
22.81 |
26.02 |
30.34 |
| รายได้อื่น |
0.39 |
0.26 |
0.48 |
- |
- |
| รวมรายได้ |
17.16 |
17.52 |
23.28 |
26.02 |
30.34 |
| ค่าธรรมเนียมการจัดการ |
3.02 |
3.23 |
4.26 |
4.41 |
4.73 |
| ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ |
0.13 |
0.14 |
0.19 |
0.20 |
0.21 |
| ค่าธรรมเนียมผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์ |
- |
- |
- |
- |
- |
| ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร |
2.40 |
2.58 |
3.41 |
8.65 |
8.22 |
| ต้นทุนค่าเช่าและค่าบริการ |
2.77 |
2.59 |
3.57 |
1.18 |
1.22 |
| รวมค่าใช้จ่าย |
12.48 |
12.97 |
17.31 |
15.87 |
22.12 |
| รายได้จากการลงทุนสุทธิ |
4.68 |
4.55 |
5.98 |
10.14 |
8.22 |
| เพิ่มเติม |
|
| งบกระแสเงินสด (ลบ.) |
9M/2565
(01/01/65
-30/09/65) |
9M/2564
(01/01/64
-30/09/64) |
2564
(01/01/64
-31/12/64) |
2563
(01/01/63
-31/12/63) |
2562
(01/01/62
-31/12/62) |
| ประเภทงบ |
งบเฉพาะกิจการ |
งบเฉพาะกิจการ |
งบเฉพาะกิจการ |
งบเฉพาะกิจการ |
งบเฉพาะกิจการ |
| เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน |
30.62 |
1.62 |
-1.89 |
32.80 |
95.26 |
| เงินสดสุทธิจากกิจกรรมจัดหาเงิน |
-3.55 |
-54.72 |
-54.72 |
-12.90 |
-109.36 |
| เงินสดสุทธิ |
27.08 |
-53.10 |
-56.60 |
19.90 |
-14.10 |
| เพิ่มเติม |
|
| อัตราส่วนทางการเงิน |
9M/2565 |
9M/2564 |
2564 |
2563 |
| อัตราส่วนรายได้จากการลงทุนสุทธิต่อรายได้รวม |
0.27 |
0.26 |
0.26 |
0.39 |
| อัตราส่วนหนี้สินต่อสินหรัพย์สุทธิ |
0.01 |
0.01 |
0.01 |
0.01 |
| การเปลี่ยนแปลงทุน (3 ปีล่าสุด) |
| วันที่มีผล |
ประเภทรายการ |
หุ้นเรียกชำระที่เปลี่ยนแปลง |
หุ้นเรียกชำระ(หุ้น) |
พาร์ |
| ไม่พบข้อมูล |
|
| อัตราการเปลี่ยนแปลง (%) |
9M/2565 |
9M/2564 |
2564 |
2563 |
| อัตราการเจริญเติบโต (หนี้สิน) |
17.54 |
-34.14 |
-26.51 |
-35.33 |
| อัตราการเจริญเติบโต (สินทรัพย์) |
0.37 |
-7.04 |
-5.62 |
-1.81 |
|
| การขึ้นเครื่องหมาย (ล่าสุด) |
| เครื่องหมาย |
วันที่ขึ้นเครื่องหมาย |
วันที่ปลดเครื่องหมาย |
| ไม่พบข้อมูล |
|
| หลักทรัพย์อื่นๆ |
| ชื่อย่อหลักทรัพย์ |
- |
|
|
|
 |
|
ที่มา: www.set.or.th (สงวนลิขสิทธิ์โดย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย) |
